С февраля 2001 по сентябрь 2011 года котировки драгоценного металла выросли с 254 до 1923$, то есть более чем в 7,5 раза. Причем на заключительном этапе этого биржевого ралли цена на золото росла практически по экспоненте. Исторический максимум стоимости желтого металла был достигнут 6 августа 1911 года – 1923,7$. После достижения исторического максимума и последовавшей за ним резкой коррекции цена на золото длительное время – с конца сентября 2011 по март 2013 года – находилась в широком диапазоне. Его верхняя граница примерно располагалась на отметке 1800$, а нижняя – на уровне 1530$. Менее чем за 3 месяца котировки рухнули более чем на 500$ – до 1180$ за унцию.

Как прогнозировать цену золота?

1. После длительной коррекции на золотом рынке начался глобальный рост.
2. На начало 2025 года Long Forecast ожидает, что цена золота будет варьироваться в области $2421,00-$2700,00.
3. Этот прогноз основан на инфляционных ожиданиях, состоянии финансовых рынков, а также экономической активности.
4. Это говорит о том, что эти линии выступают динамическими линиями поддержки «быков».
5. В первую очередь, необходимо определить общий контекст и рыночные настроения.

В качестве инструментов анализа рыночных настроений используются опросы, мониторинг контента в социальных сетях и профильных онлайн-площадках, например, litefinance.org. Одним из ключевых фундаментальных факторов при анализе курса золота также является оценка экономического и геополитического положения основных стран-импортеров и экспортеров. С давних времен, золото считалось ключевым защитным инструментом, который обеспечивает валюты стран мира, а также их благосостояние. Поэтому, безусловно, покупать золото безопасно, так как его ценность со временем все больше растет.

А Китай, наоборот, замедлил закупки золота на фоне роста котировок XAUUSD. Таким образом, импорт в апреле сократился на 30% до 136 тонн по сравнению с прошлым месяцем. Однако Китай по-прежнему является одним из крупнейших производителей и потребителей драгоценного металла, увеличивая свои запасы 18 месяцев подряд. Данный подход включает исследование истории котировок XAUUSD на графиках с помощью индикаторов и других инструментов анализа ценовых движений. Для многих россиян будет очень любопытна динамика цен на золото в рублях.

Риск обесценивания из-за геополитической напряженности

Часто инвесторы используют золото для диверсификации вложений, но в связи с ростом инфляционных опасений они также склонны использовать драгметалл для хеджирования рыночных рисков. Рост геополитической напряженности в мире заставляет инвесторов держать большую часть своего капитала именно в золоте. Кроме того, бурный рост спроса со стороны центральных банков и институциональных инвесторов также поддерживает цены на драгметалл на достаточно высоком уровне. Вероятнее всего, актив достиг своего нового локального максимума и в течение года будет корректироваться вниз до отметки 2047,66 в рамках восходящего тренда.

Долгосрочный пятилетний минимум был установлен 3 декабря 2015 года – 1045,4$. торговая стратегия снайпер С тех пор наблюдается восходящий тренд, но пока не слишком уверенный. 2016 год ознаменовался ростом котировок в первой его половине и падением в конце. По состоянию на 11 апреля котировки находятся в районе отметки 1250$.

Торговые решения по XAUUSD на неделю:

RSI с начала марта двигался в зоне перекупленности и, в текущий момент, преодолел верхнюю границу вниз, сигнализируя о развороте цены. Значения MACD также снижаются в положительной зоне и приближаются к нулевой границе – сигнал слабеющего «бычьего» тренда. Это говорит о том, что эти линии выступают динамическими линиями поддержки «быков». Все это уже отразилось на цене золота и продолжает влиять на котировки драгметалла. Инвесторы опасаются за свой капитал и вкладывают свои средства именно в XAU, повышая спрос.

Недаром бытует мнение, что золото – это деньги в последней инстанции. Многие финансовые консультанты рекомендуют своим клиентам наращивать долю этого драгоценного металла в инвестиционном портфеле до 15-20%. Эксперты связывают такую динамику прежде всего с ожиданиями действий Федерального резерва США по ужесточению денежно-кредитной политики.

По состоянию на начало апреля 2017 года цены на драгметалл находятся около отметки 1250 долларов за тройскую унцию. Как видно, на протяжении нескольких тысячелетий ничего не изменилось. В настоящий момент ключевой поддержкой по драгметаллу выступает уровень $2047,00. Кроме того, уровень $2000,00 выступает психологической отметкой для участников рынка.

Рыночная цена актива расположена ниже 50-дневной SMA, которая пролегает на уровне $2350,80. Но при этом котировки выше 200-дневной простой скользящей средней, которая расположена на уровне $2130,67. Инвестиционно-банковская компания Goldman Sachs (как сообщает портал Capex) прогнозирует среднюю цену драгоценного металла в $2133,00 в 2024 году. По мнению аналитиков, XAUUSD будет торговаться выше рыночного консенсуса из-за роста индекса страха и статуса актива-убежища. Страх среди инвесторов вызван ростом неопределенности, а также вероятной рецессией в США в текущем году. На протяжении последующих 2,5 года цены на золото в основном демонстрировали понижательную динамику, но со значительными откатами.

Факторы, которые могут повлиять на цену золота

Цена движется в рамках длительного восходящего тренда, который начался в августе 2018 года. В мае 2024 котировки актива пробили очередной исторический максимум 2450,00, затем цена стала разворачиваться, формируя свечной паттерн «доджи». Его построение на графике говорит о неопределенности и нерешительности на рынке. Как правило, формирование модели «доджи» на вершине – сильный сигнал на разворот цены вниз. Таким образом, за последние 5 лет цена на золото в российской национальной валюте выросла на 731,05 руб. И это при том, что в американских долларах она за этот период существенно снизилась.

Достаточно беглого взгляда на график, чтобы убедиться, что цена на золото в российской валюте находится в долгосрочном восходящем тренде. 13 апреля 2012 года стоимость драгметалла равнялась 1578,11 руб./г. А исторический максимум был коэффициент покрытия инвестиций установлен в середине февраля 2016 года – 3039,04 руб./г. То есть за 9 лет стоимость золота в рублях выросла примерно в 5,5 раза. По прогнозам GovCapital, средняя цена золота на начало 2025 составит $2392,01 и к концу финансового года может подняться до отметки $3736,97.

Золото считается активом-убежищем, его стоимость стабильно растет. Поэтому XAUUSD никогда не обесценится волны эллиота стратегия и будет пользоваться спросом для защиты от рисков, связанных с ростом экономической и геополитической напряженностью. Спрос и предложение — наиболее сложные факторы в прогнозировании курса драгметалла. Крупные инвесторы в золото, включая центральные банки, МВФ и ведущие фонды, оказывают значительное влияние на рынок. Действия этих участников могут существенно изменить спрос на золотые ювелирные изделия и инвестиционные инструменты. По данным GovCapital, цена XAUUSD в течение 2024 года будет варьироваться в диапазоне 2212, ,50.

На этом уровне также пролегает 200-дневная динамическая поддержка, от которой цена может развернуться вверх. Введенные недавно ограничения в отношении Китая со стороны США в виде увеличения пошлин на импорт китайских товаров может спровоцировать руководство КНР на ответные действия. Эскалация торгового конфликта может также привести к неопределенности на рынке и росту цен на золото. Данный подход исследует оценку настроения покупателей и продавцов — кто из них доминирует в данный момент на рынке.

Инвесторы опасались начала нового цикла повышения ключевой процентной ставки. Такие действия обычно влекут за собой укрепление доллара и давление на товарно-сырьевые активы. Люди в этот период предпочитали выплачивать старые долги, а не набирать новые кредиты. Поэтому его приобретение может стать хорошей инвестицией на долгосрочную перспективу в качестве диверсификации рисков. Золото можно покупать по текущим ценам и докупать его при нисходящих коррекциях.